ドル円ポンド円相場分析と毎日30pips獲れるシグナル配信ブログ

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レバレッジについて  

こんにちは
テックです。

今日はレバレッジについて少し話したいと思います。

巷では早ければ2018年途中から国内FX業者のレバレッジが10倍に規制されるのではないかと噂されていますが、

皆さんは適正なレバレッジは何倍程度だと考えますか?

よく最大公約数を求めるような、自分の手法の勝率やドローダウンから計算して最大で許容できるロット数を設定している方もいますが、メンタル面を鑑みると継続して勝ち続けることはかなり難しいと思います。

以前より私はFXで勝ち続けるために最も重要なことは、手法よりも資金管理だと言っています。

例えば勝率もそこそこ急激なドローダウンも発生しない手法を構築し手持ち資金100万円でレバレッジ10倍の投資を開始したとしましょう。

勝率どおりに順調に資金が増えていき、1年で資金が10倍の1000万円まで増えたとします。

始めのころは100万円の資金に対してポジションが10lot(10万通貨)、

1回の損切りがだいたい30pips逆行として3万円の損切りで済んでいたのに、

1000万円の運用となるとレバレッジ10倍で100lot、一度の損切りで30万円も失ってしまうことになります。

手持ち資金が1000万円まで増えているのだから、30万円の損でもそれほどダメージに

はならないんじゃないかと考える方もいるかもしれませんが、著名な投資家のBNFさんとかcisさんとか、

一部の特殊な方を除いてほとんどの方は結構なストレスを抱えるはずです。

なぜなら30万円という数字は多くの方にとって大金であり、その気になれば

1ヶ月生活することも可能ですし、30万円自由に使えと言われたら色々なことができますよね。

しかも損切りが2回続けて発生したら・・・60万円の損というのは多くの人にとってかなりのストレスです。

この損が許容できないから塩漬けしてしまい、結果想定以上の損を出し手法も崩れてしまう。

人の金銭感覚はそれほど大きく変化しません。

さらに資産が増えれば増えるほど、生活レベルも上がっていき自分の生活のランニングコストも上昇するので、

今度はその生活レベルを維持することへの不安や失うことへのストレスも発生してきます。

億り人になったから、資産がかなり増えたからと言って決して楽になるものではないです。


常に安定した勝率を望める手法を構築したとしても、このポジションサイズが増えていく過程での

資金管理、メンタルマネジメントの問題で退場してしまう方も多くいます。


中には資金がいくら増え損切りがかなりの額になろうとも、飄々と機械的に損切りを繰り返せる方も

いますが、これは一種の才能のようなもので、勝率を理解し理屈でわかっていても簡単に真似できる

ようなものではないです。


個人的には大規模な資産拡大を見据え、長期間運用をしていく上で最適なレバレッジは最大でも5倍、

理想としては3倍以下に抑えるべきだと思います。

3倍以下であれば証拠金を加味しても25円から30円程度逆行しなければ資金は0になりませんし、

30pipsの損切りでも資金の0.9%の損失なので2回3回と連続で損切りしても大きなストレスにはなりません。

またリーマンショックや大規模災害など指標以外の突発的な相場の急変にも余裕を持って耐えられます。

投資で勝ち続けるために最も重要なことは

「いくら資産を増やせたか」ではなく「資産の減少リスクを抑えながら少しずつ増やしていくこと」です。

相場の概念を理解し勝ち続ける自信がついてくれば、その後の月日でいくらでも優雅な生活ややりたかったことが実現できます。

資産の増加スピードばかりを気にして、
資産の減少リスクを軽んじていれば相場の世界で長生きは絶対にできません。

ひとつ例を挙げると、2016年からもう1年以上も当シグナル配信に参加している

ある主婦の方がいるんですが(許可頂いたので載せます)、彼女の場合、資金300万円に対し

レバレッジ3倍の9lot、私の配信を参考にして月に200pipsから400pips程度獲っているそうです。

金額にして18万から36万円、月利で6%から12%ほどですが、副収入として考えるとけっこう魅力的ですよね。

単利で運用しているそうで、先日参加から1年ちょっとでようやく開始資金の300万円を回収できたと連絡が来ました。

今後は複利で行うそうですが、開始資金を回収したので持ち出しは実質0で今後は運用していけるわけです。

この方は、FXは勝率の良い手法を構築すれば勝ち続けられるわけではないということを理解し、

資金管理を徹底することで資産の減少リスクを軽減しストレスを抱えることなくトレードしています。


少し長くなりましたが、手法だけじゃなくて資金管理も重要なんだなーということもざっくり解って頂ければ幸いです。

来週も配信頑張ります。


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Posted on 2018/01/28 Sun. 16:09 [edit]

category: レバレッジについて

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